;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
за 2022 рік;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;КОДИ;;;;;
Установа;;;;"Заклад ""Міська дитячо-юнацька спортивна школа №5""";;;;;;;;за ЄДРПОУ;;;24897845;;;;;
Територія;;;;Вінниця;;;;;;;;за КАТОТТГ;;;UA05020030010063857;;;;;
Організаційно-правова форма господарювання;;;;Комунальна організація (установа, заклад);;;;;;;;за КОПФГ;;;430;;;;;
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 011 - Орган з питань молоді та спорту;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Періодичність: річна;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Короткий опис основної діяльності установи;;;;;;;;;Найменування органу, якому підпорядкована установа;;;;;;;Середня чисельність працівників;;;;
1;;;;;;;;;2;;;;;;;3;;;;
Головне завдання школи – це розвиток фізичної культури і спорту в місті, участь спортсменів у змаганнях різних рівнів з таких видів спорту як самбо, дзюдо,сумо,важка атлетика, боротьба вільна, пауерліфтинг.;;;;;;;;;Комітет по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради;;;;;;;24;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
"Дебіторська та кредиторська заборгованість , у тому числі прострочена, за розрахунками з бюджетом на звітну дату відсутня;";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
"Кредиторська заборгованість , у тому числі прострочена, за розрахунками з бюджетом на звітну дату відсутня;";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
"Прострочена дебіторська та кредиторська заборгованість, зазначена у рядках «Інше»  Довідки  про причини виникнення  простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення та Довідки  про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду відсутня;";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
"Прострочена кредиторська заборгованість за кодами економічної класифікації видатків 2110; 2270 відсутня;";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
"Дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними програмами, , бюджетні призначення за якими законом  про Державний бюджет України на звітний рік не затверджувались, не реєструвались;";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
"Протоколи про порушення бюджетного законодавства, складеного органами Казначейства, не надавались, оскільки не було порушення  бюджетного законодавства, що б стало підставою для складання такого протоколу;";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
"Рахунки у системі електронного адміністрування податку на додану вартість не відкривались;";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
"-	Сума асигнувань бюджету по загальному фонду за 2022 рік згідно з формою №2 «Звіт про надходження та використання  коштів загального фонду» становить : 8746076,35 грн.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
"-	Сума асигнувань по спеціальному фонду   за 2022 рік згідно форми №4-1 «Звіт про надходження  і використання коштів, отриманих як плата за послуги»  становить : 0,00 грн.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
"-	Сума асигнувань по спеціальному фонду  за 2022 рік згідно форми №4-3 «Звіт про надходження  та використання інших надходжень спеціального фонду»  становить : 1212594,72 грн.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
"-	Сума касових витрат бюджету по загальному фонду на кінець звітного періоду згідно з формою №2 « Звіт про надходження та використання  коштів загального фонду» становить : 8746076,35 грн.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
"-	Сума касових видатків по спеціальному фонду на кінець звітного періоду Форма №4-3 «Звіт про надходження  та використання інших надходжень спеціального фонду»  становить : 1212594,72грн.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
"-	Сума касових видатків по спеціальному фонду на кінець звітного періоду Форма №4-1 «Звіт про надходження  і використання коштів, отриманих як плата за послуги»  становить : 0,00 грн.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
"-	Залишок коштів по формі №2 « Звіт про надходження та використання  коштів загального фонду» становить : 0,00 грн.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
"-	Залишок коштів по формі №4-1«Звіт про надходження  і використання коштів, отриманих як плата за послуги»  становить : 0,00грн.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
"-	Залишок коштів по формі №4-3«Звіт про надходження  та використання інших надходжень спеціального фонду»  становить : 0,00грн.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Дебіторська заборгованість по розрахунках з підзвітними особами на звітну дату відсутня.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Розшифровка статей   балансу (ф. 1дс);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Актив;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Рядок 1000 – залишкова вартість –  3 531 762грн.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Рядок 1001 – первісна вартість – 6 174 251 грн.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
202300000036775554;;;;;;;"АС  "" Є-ЗВІТНІСТЬ """;;;;;;ст. 1 з 3;;;;;;;
Рядок 1002 – знос – 2 642 489 грн.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
в т.ч.:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
основні засоби:  залишкова вартість -  2 652 100 грн.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
первісна вартість – 4 414 927 грн.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
знос –  1 762 827 грн.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
"ІНМА:	  	   залишкова вартість – 879 662 грн.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
первісна вартість – 1 759 324 грн.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
знос – 879 662 грн.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Протягом 2022 року було придбано основних засобів та необоротних матеріальних активів на загальну суму 967916 грн., а саме за рахунок:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
"-	Загального фонду  на суму 629 778 грн.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
"-	Спеціального фонду на суму 338 138 грн.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
В 2022 році нараховано ліквідаційну вартість основних засобів на суму 6 150 грн.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
За  2022 рік в установі проведено списання необоротних матеріальних активів на суму 13500 грн.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Рядок 1050 – 213 294грн. (залишок запасів на кінець звітного періоду):;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
"рах. 1812 – 80 243 грн. ( придбано на суму 124161 грн., списано на суму 65607 грн., залишок  на поч.   року становив 21689 грн.);";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
"рах. 1815 – 11 747 грн. (придбано 21220 грн., списано  на суму 21220 грн.;  залишок на початок року становив  11747 грн.);";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
"рах. 1512 – 3 351 грн. (придбано 6626 грн., списано  на суму 3275 грн.;  залишок на початок року становив  0 грн.);";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
"рах. 1514 – 92 738 грн. (придбано 156289 грн., списано  на суму 66030 грн.;  залишок на початок року становив  2479 грн.);";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
"рах. 1513 – 22 005 грн. (придбано 36001 грн.,  списано  на суму 24923 грн.;  залишок на початок року становив  10927 грн.);";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
"рах. 1515 – 3 210 грн. (придбано 3011 грн., списано  на суму 786 грн.;  залишок на початок року становив  985 грн.).";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Рядок 1162 – 0,00 грн. – залишок коштів на рахунках ,  в т.ч.:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Загальний  фонд: (0,00 грн.);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
рах. 2313    – 0,00 грн. – КПКВК 1115031;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Спеціальний фонд: (0,00 грн.);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
рах. 2313/1 – 0,00 грн. – КПКВК 1115031;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
рах. 2313/2 – 0,00 грн. – КПКВК 1115031 (плата за послуги).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Пасив;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Рядок 1400 – рах. 5111, 5311 – 6 174 251  грн.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Рядок 1420 –  - 2 429 195 грн., рах. 5512 –  фінансовий результат;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Різниця в фінансовому результаті в становить  13 500грн., яка виникла за рахунок:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
- списання в 2022 році  інших необоротних активів  на суму 13500 грн.,  ( проводка Дт. 5111    Кт. 5512),;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Звіт про фінансові результати (ф. 2дс);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Рядок 2010 – 8 990 755 грн. надходження бюджетних асигнувань окрім надходжень ІНМА та ОЗ на рах. 5411  (967 916 грн.);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Рядок 2200 – 8 990 755 грн. надходження коштів разом.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Надходження коштів за звітний період по загальному фонду складає – 8 746 076 грн. (ф-.2м.);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Надходження по спеціальному фонду –  1 212 595 грн. (ф.-4.3м.).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Надходження по спеціальному фонду -  0,00 грн. (ф.-4.1м.).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Разом надходжень  9 958 671 грн.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
"Різниця між доходами складає 967 916 грн., в т.ч. 629 778 - придбання на рах. 5411 – ІНМА за рахунок бюджетних асигнувань загального фонду (стелажа, предметів для пожежогасіння стендів, спортивного інвентаря, спортивного спорядження, електротовари, та офісного інвентаря); 338 138 грн. - придбання на рах. 5411/1 –основних засобів за рахунок бюджетних асигнувань спеціального фонду (персонального комп’ютера, штанги в зборі, велотренажерів, генератора та кондиціонерів)";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Рядок 2210 – 9 330 877 грн. фактичні видатки за обмінними операціями по рах. 8011, 8012, 8013, 8511, 8014 амортизаційні відрахування окрім видатків на відрядження та поповнення електронного проїзного квитка  по;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
202300000036775554;;;;;;;"АС  "" Є-ЗВІТНІСТЬ """;;;;;;ст. 2 з 3;;;;;;;
КЕКВ 2250 .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Рядок 2250 – 12 421 грн., в т.ч. 1160 грн. - фактичні витрати по рах. 8013 по КЕКВ 2250 видатки на поповнення електронного проїзного квитка та 11261 грн. видатки на відрядження по рах. 8411 видатки.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Рядок 2290 – 9 343 298 грн. усього витрат за обмінними операціями.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
"Рядок 2310 – 740 грн. фактичні видатки за необмінними операціями по рах. 8511 оплата адміністративного збору за реєстрацію статуту та за внесення змін до ЄДРЮО по КЕКВ 2800;";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Рядок 2340 – 740 грн. загальна сума фактичних витрат  за необмінними операціями.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Рядок 2380 – 9 344 038 грн. фактичні видатки разом.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Розрахунок фактичних витрат: Касові видатки 9 958 671 грн. (8746076,35 грн. (ф.2м) +    1212594,72грн.(ф.4-3м.) + 0,00 грн. (ф4-1)) додати запаси на початок року 47827 грн.,           відняти – рах.5411   967916 грн., додати амортизацію  518491 грн., відняти запаси на звітну дату;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
213294 грн., та додати залишок на початок звітного періоду по фінансових активах 259 грн.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Рядок 2390 –  - 353 283 грн. дефіцит, рахунок  5511.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Звіт про рух грошових коштів (ф. 3дс);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Рядок  3000 –  8 990 755 грн. надходження бюджетних асигнувань окрім надходжень основних засобів та ІНМА на рах, 5411 (967916 грн.).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Рядок    3050  - 901 грн. находження коштів на поповнення електронного проїзного квитка.                        Рядок  3090 – 6 980 грн. надходження матеріального забезпечення від Вінницького;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
відділення управління ВД ФСС.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Рядок 3095 – 8 997 735 грн. загальна сума надходжень окрім надходжень основних засобів та ІНМА на рах, 5411 (967916 грн.).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
"Рядок 3100 –  8 977 853 грн. касові видатки по загальному фонду 8746076,35 грн. за мінусом надходжень на придбання ІНМА  по рах. 5411 (629777,96 грн.)  та касових видатків по спеціальному фонду КПК 1115031 – 1212594,72 грн за мінусом надходжень на придбання ОЗ по рах. 5411 (338137,80 грн.); видатків за необмінними операціями (740) грн., видатків на відрядження  та видатків на електронний проїзний квиток (12162) грн.;";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
"Рядок  3120 – 12 162 грн. касові видатки по КЕКВ 2250 видатки на відрядження та на поповнення електронного проїзного квитка;";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
"Рядок 3130 – 740 грн. касові видатки по КЕКВ 2800 видатків на оплату адміністративного збору за реєстрацію статуту та за внесення змін до ЄДРЮО;";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Рядок 3135 – 1 160 грн. фактичні видатки на витрачання коштів електронного проїзного квитка.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Рядок   3180 – 6 980 грн. оплата допомоги по вагітності та пологах і по тимчасовій непрацездатності.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Рядок   3190 – 8 997 735 грн. витрати усього.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Рядок   3230 –  967 916 грн. надходження ОЗ та ІНМА на рах. 5411.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Рядок   3250 – 967 916 грн.  касові видатки на придбання ОЗ та ІНМА на рах. 5411;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Рядок   3290 – 967 916 грн.  усього витрат від інвестиційної діяльності.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Рядок   3405 – 259 грн. залишок коштів на початок року;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Звіт про власний капітал (ф. 4 дс.);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Рядок 4000 – 5 213 685 грн. внесений капітал на початок року.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
- 2 089 412 грн. фінансовий результат на початок року;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Рядок  4200 – (-353 283 грн.) дефіцит.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
"Рядок  4290 – 960 566 грн. (967 916грн.- придбання ОЗ і ІНМА; мінус 13500грн. - списання ІНМА; плюс 6150грн. нарахована ліквідаційна вартість ).";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
"Рядок  4300 – 960 566 грн. (967 916грн.- придбання ОЗ і ІНМА; мінус 13500грн. - списання ІНМА; плюс 6 150грн. нарахована ліквідаційна вартість на ОЗ в 2022 році ).";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Рядок  4310 – 6 174 251 грн. внесений капітал на кінець року.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
-(-2 429 195 грн.) фінансовий результат на кінець року.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Форма №7;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Станом на 01 січня 2023 року по загальному  фонду  дебіторська заборгованість відсутня.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Станом на 01 січня 2023 року по  спеціальному  фонду дебіторська заборгованість відсутня.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;Керівник;;;;;;;;;Тетяна БОНДАРЧУК;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;Головний бухгалтер (керівник ССП);;;;;;;;;Юлія АЛЄЄВА;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;""" 12 "" січня 2023р.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
202300000036775554;;;;;;;"АС  "" Є-ЗВІТНІСТЬ """;;;;;;ст. 3 з 3;;;;;;;
